Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 582,58 | 1 582,58 |
| - Software | 66 113,28 | 81 031,52 |
| - Ocenitelná práva | 259,98 | 259,98 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 36 987,40 | 52 275,54 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 5 800,24 | 11 755,44 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 6 332,05 | 8 809,51 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | 159,50 | |
| Celkem | 117 235,03 | 155 714,57 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | -362,19 | -532,10 |
| - Oprávky k softwaru | -42 264,68 | -45 207,69 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | -10,84 | -43,33 |
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -32 367,28 | -46 114,19 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | -588,88 | -395,05 |
| Celkem | -75 593,87 | -92 292,36 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 3 133 804,21 | 3 218 519,46 |
| - Umělecká díla a předměty | 8 779,22 | 9 980,02 |
| - Stavby | 15 293 834,47 | 16 437 689,58 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 4 606 733,59 | 4 982 408,05 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 495,14 | 603,56 |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 5 603,26 | 5 716,56 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 468 412,38 | 1 663 481,74 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 14 968,44 | 2 234,24 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 863 371,82 | 1 040 124,72 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | 3 955,98 | 1 459,72 |
| Celkem | 25 399 958,51 | 27 362 217,65 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -2 623 473,44 | -2 853 886,60 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -2 879 345,95 | -3 155 253,11 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -131,04 | -133,64 |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | -1 883,37 | -2 875,98 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -1 426 157,78 | -1 600 597,17 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | -10 001,18 | -1 214,73 |
| Celkem | -6 940 992,76 | -7 613 961,23 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 4 541,00 | 4 541,00 |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 275,00 | |
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | 1 198,28 | 33,89 |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 245,00 | 1 165,00 |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 275,00 | 2 000,00 |
| Celkem | 6 259,28 | 8 014,89 |
| Stálá aktiva celkem | 18 506 866,19 | 19 819 693,52 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 194 658,31 | 199 635,48 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 1 523,43 | 1 360,08 |
| - Nedokončená výroba | 9 264,38 | 8 882,01 |
| - Výrobky | 14 273,78 | 13 564,26 |
| - Zvířata | 11 174,06 | 10 502,68 |
| - Zboží na skladě | 33 259,56 | 37 242,42 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 406,76 | 528,04 |
| Celkem | 264 560,28 | 271 714,97 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 375 874,58 | 476 248,43 |
| - Směnky k inkasu | 2,55 | |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 45 204,95 | 42 192,92 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 608,66 | -218,84 |
| - Ostatní pohledávky | 17 766,77 | 16 988,48 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | 8 943,56 | 59,56 |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | -9,70 | |
| - Daň z příjmů | 457,16 | 2 883,31 |
| - Ostatní přímé daně | 1,47 | 626,21 |
| - Daň z přidané hodnoty | 156,13 | 893,25 |
| - Ostatní daně a poplatky | 223,59 | 226,83 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | -18,91 | 830,60 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | -5,43 | |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 14 498,55 | 15 684,85 |
| - Jiné pohledávky | 37 959,83 | 40 892,85 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -3 681,20 | -3 686,61 |
| Celkem | 497 997,69 | 593 606,71 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 5 187,62 | 6 182,37 |
| - Peníze na cestě | 1 718,07 | 11 292,16 |
| - Ceniny | 3 027,84 | 2 279,13 |
| - Běžný účet | 882 524,50 | 925 702,03 |
| - Běžný účet FKSP | 37 908,31 | 52 385,42 |
| - Ostatní běžné účty | 122 359,96 | 124 030,03 |
| - Ostatní cenné papíry | 1 300,00 | |
| Celkem | 1 054 026,30 | 1 121 871,14 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | 81 941,13 | 272 634,14 |
| - Běžné účty peněžních fondů | 51 122,27 | 58 020,53 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | 4 600,00 | |
| Celkem | 133 063,40 | 335 254,67 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 18 017,51 | 16 788,64 |
| - Příjmy příštích období | 3 481,46 | 3 596,84 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | 0,46 | 0,54 |
| - Dohadné účty aktivní | 83 294,09 | 52 975,51 |
| Celkem | 104 793,52 | 73 361,53 |
| Oběžná aktiva celkem | 2 054 441,19 | 2 395 809,02 |
| ÚHRN AKTIV | 20 561 307,38 | 22 215 502,54 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 18 341 958,31 | 19 610 336,95 |
| - Fond oběžných aktiv | 222 824,71 | 226 510,12 |
| Celkem | 18 564 783,02 | 19 836 847,07 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 31 034,82 | 34 030,08 |
| - FKSP | 58 112,02 | 71 809,23 |
| - Fond rezervní | 78 463,68 | 83 480,92 |
| - Fond reprodukce majetku | 829 095,19 | 944 713,12 |
| - Peněžní fondy | 51 132,97 | 58 020,53 |
| - Ostatní finanční fondy | 13 935,09 | 11 246,31 |
| Celkem | 1 061 773,77 | 1 203 300,19 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | -281 962,37 | |
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let | -241 193,41 | -96 299,69 |
| - HV ve schvalovacím řízení | -101 535,43 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | 81 940,92 | 277 230,70 |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | -10 047,99 | -9 265,45 |
| - Saldo příjmů a výnosu rozpočtového hospodaření | 32,58 | 105,47 |
| Celkem | -270 803,33 | -110 191,34 |
| Vlastní zdroje celkem | 19 355 753,46 | 20 929 955,92 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | 0,86 | |
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 2,88 | 345,46 |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 22 562,15 | 29 086,49 |
| Celkem | 22 565,89 | 29 431,95 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 432 897,17 | 405 300,56 |
| - Přijaté zálohy | 28 977,33 | 39 445,44 |
| - Ostatní závazky | 69 438,69 | 42 485,35 |
| - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů | 1 400,00 | |
| - Závazky k účastníkům sdružení | 86,66 | 86,66 |
| - Zaměstnanci | 97 295,87 | 148 653,25 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 110 699,79 | 104 992,08 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 160 532,50 | 192 321,43 |
| - Daň z příjmů | 2 114,07 | 13 685,08 |
| - Ostatní přímé daně | 41 530,57 | 53 927,40 |
| - Daň z přidané hodnoty | 489,51 | 561,14 |
| - Ostatní daně a poplatky | 130,54 | 50,04 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 3 081,98 | 2 302,50 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC | 2 579,61 | 106,66 |
| - Jiné závazky | 98 112,77 | 134 418,84 |
| Celkem | 1 047 967,06 | 1 139 736,43 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | 1 430,00 | |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | 10 000,00 | 5 000,00 |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | 4 600,00 | |
| Celkem | 11 430,00 | 9 600,00 |
| Přechodné účty pasívní | ||
| - Výdaje příštích období | 19 033,43 | 18 792,58 |
| - Výnosy přístích období | 22 781,92 | 24 963,61 |
| - Dohadné účty pasívní | 81 775,91 | 63 022,48 |
| Celkem | 123 591,26 | 106 778,67 |
| Cizí zdroje celkem | 1 205 554,21 | 1 285 547,05 |
| ÚHRN PASIV | 20 561 307,67 | 22 215 502,97 |