Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | |||
| ROZVAHA příspěvkových organizací kraje | |||
| v tis. Kč | |||
| AKTIVA | stav | stav | |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | ||
| A. Stálá aktiva | |||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | |||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 582,58 | 1 582,58 | |
| - Software | 58 449,74 | 71 153,25 | |
| - Ocenitelná práva | 259,98 | 259,98 | |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 32 367,29 | 46 114,19 | |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 337,50 | 1 674,53 | |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1 628,02 | 2 371,48 | |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | 159,50 | ||
| Celkem | 95 784,61 | 123 156,01 | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | |||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | -362,19 | -532,10 | |
| - Oprávky k softwaru | -42 264,68 | -45 207,69 | |
| - Oprávky k ocenitelným právům | -10,84 | -43,33 | |
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -32 367,28 | -46 114,19 | |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | -588,87 | -395,05 | |
| Celkem | -75 593,86 | -92 292,36 | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | |||
| - Pozemky | 3 125 503,07 | 3 203 719,96 | |
| - Umělecká díla a předměty | 8 779,22 | 9 900,02 | |
| - Stavby | 14 938 593,02 | 16 052 402,68 | |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 4 566 814,82 | 4 904 982,82 | |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 495,14 | 603,56 | |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 5 603,25 | 5 716,56 | |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 426 732,94 | 1 601 010,32 | |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 14 968,43 | 2 234,25 | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 860 794,19 | 1 034 678,29 | |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | 3 125,98 | 589,72 | |
| Celkem | 24 951 410,06 | 26 815 838,18 | |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | |||
| - Oprávky ke stavbám | -2 623 473,44 | -2 853 886,60 | |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -2 879 345,95 | -3 155 253,11 | |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -131,04 | -133,64 | |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | -1 883,37 | -2 875,98 | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -1 426 157,78 | -1 600 597,17 | |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | -10 001,18 | -1 214,73 | |
| Celkem | -6 940 992,76 | -7 613 961,23 | |
| Dlouhodobý finanční majetek | |||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | |||
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | |||
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | 1 198,28 | 33,89 | |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 245,00 | 1 165,00 | |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | |||
| Celkem | 1 443,28 | 1 198,89 | |
| Stálá aktiva celkem | 18 032 051,33 | 19 233 939,49 | |
| B. Oběžná aktiva | |||
| Zásoby | |||
| - Materiál na skladě | 194 152,48 | 195 619,55 | |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 1 523,43 | 1 360,08 | |
| - Nedokončená výroba | 9 264,37 | 8 882,01 | |
| - Výrobky | 14 273,78 | 13 564,26 | |
| - Zvířata | 11 174,06 | 10 502,68 | |
| - Zboží na skladě | 33 259,56 | 37 242,42 | |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 406,76 | 528,04 | |
| Celkem | 264 054,44 | 267 699,04 | |
| Pohledávky | |||
| - Odběratelé | 375 848,36 | 476 184,04 | |
| - Směnky k inkasu | 2,55 | ||
| - Poskytnuté provozní zálohy | 42 687,36 | 39 313,89 | |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 456,74 | -277,11 | |
| - Ostatní pohledávky | 17 752,90 | 16 981,66 | |
| - Pohledávky k účastníkům sdružení | 8 943,56 | 59,56 | |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | -9,70 | ||
| - Daň z příjmů | 457,16 | 2 883,31 | |
| - Ostatní přímé daně | 1,47 | 626,21 | |
| - Daň z přidané hodnoty | 156,13 | 893,25 | |
| - Ostatní daně a poplatky | 223,58 | 226,83 | |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | -18,91 | 830,60 | |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | -5,43 | ||
| - Pohledávky za zaměstnanci | 14 630,50 | 15 683,76 | |
| - Jiné pohledávky | 37 959,75 | 40 892,85 | |
| - Opravná položka k pohledávkám | -3 681,20 | -3 686,61 | |
| Celkem | 495 419,95 | 590 597,11 | |
| Finanční majetek | |||
| - Pokladna | 5 187,62 | 6 182,37 | |
| - Peníze na cestě | 1 718,07 | 11 292,16 | |
| - Ceniny | 2 410,84 | 1 625,30 | |
| - Běžný účet | 882 524,50 | 925 702,03 | |
| - Běžný účet FKSP | 37 908,31 | 52 385,42 | |
| - Ostatní běžné účty | 122 359,81 | 107 160,21 | |
| - Ostatní cenné papíry | 1 300,00 | ||
| Celkem | 1 053 409,15 | 1 104 347,49 | |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | |||
| - Základní běžný účet | |||
| - Běžné účty peněžních fondů | |||
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | |||
| Celkem | 0,00 | 0,00 | |
| Přechodné účty aktivní | |||
| - Náklady příštích období | 18 017,51 | 16 788,64 | |
| - Příjmy příštích období | 3 481,45 | 3 596,84 | |
| - Kurzové rozdíly aktivní | 0,46 | 0,54 | |
| - Dohadné účty aktivní | 83 294,08 | 52 975,51 | |
| Celkem | 104 793,50 | 73 361,53 | |
| Oběžná aktiva celkem | 1 917 677,04 | 2 036 005,17 | |
| ÚHRN AKTIV | 19 949 728,37 | 21 269 944,66 | |
| v tis. Kč | |||
| PASIVA | stav | stav | |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | ||
| C. Vlastní zdroje krytí | |||
| Majetkové fondy | |||
| - Fond dlouhodobého majetku | 17 867 143,47 | 19 025 982,90 | |
| - Fond oběžných aktiv | 222 824,71 | 225 499,55 | |
| Celkem | 18 089 968,18 | 19 251 482,45 | |
| Finanční a peněžní fondy | |||
| - Fond odměn | 31 034,82 | 34 030,08 | |
| - FKSP | 58 112,02 | 71 809,23 | |
| - Fond rezervní | 78 463,68 | 83 480,92 | |
| - Fond reprodukce majetku | 829 095,19 | 944 713,12 | |
| - Peněžní fondy | 10,07 | ||
| - Ostatní finanční fondy | 13 935,09 | 11 246,31 | |
| Celkem | 1 010 650,87 | 1 145 279,66 | |
| Hospodářský výsledek | |||
| - HV běžného účetního období | -281 962,37 | ||
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let | -241 193,41 | -96 299,69 | |
| - HV ve schvalovacím řízení | -101 535,43 | ||
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | |||
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | |||
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | |||
| Celkem | -342 728,84 | -378 262,06 | |
| Vlastní zdroje celkem | 18 757 890,21 | 20 018 500,05 | |
| D. Cizí zdroje | |||
| Dlouhodobé závazky | |||
| - Závazky z pronájmu | 0,86 | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 2,88 | 345,46 | |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 22 562,15 | 29 086,49 | |
| Celkem | 22 565,89 | 29 431,95 | |
| Krátkodobé závazky | |||
| - Dodavatelé | 432 451,27 | 404 681,49 | |
| - Přijaté zálohy | 28 864,02 | 39 428,44 | |
| - Ostatní závazky | 65 444,80 | 42 485,35 | |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | |||
| - Závazky za účastníky sdružení | 86,66 | 86,66 | |
| - Zaměstnanci | 97 276,64 | 148 595,36 | |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 105 387,28 | 96 007,21 | |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 157 599,85 | 187 684,55 | |
| - Daň z příjmů | 2 114,07 | 13 685,08 | |
| - Ostatní přímé daně | 40 638,15 | 52 418,62 | |
| - Daň z přidané hodnoty | 489,51 | 561,14 | |
| - Ostatní daně a poplatky | 130,53 | 50,04 | |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 3 081,98 | 2 302,50 | |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC | 2 579,63 | 106,66 | |
| - Jiné závazky | 98 106,41 | 117 541,28 | |
| Celkem | 1 034 250,80 | 1 105 634,38 | |
| Bankovní úvěry a půjčky | |||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | 1 430,00 | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | 4 600,00 | ||
| Celkem | 11 430,00 | 9 600,00 | |
| Přechodné účty pasivní | |||
| - Výdaje příštích období | 19 033,43 | 18 792,58 | |
| - Výnosy přístích období | 22 781,92 | 24 963,61 | |
| - Dohadné účty pasivní | 81 775,91 | 63 022,48 | |
| Celkem | 123 591,26 | 106 778,67 | |
| Cizí zdroje celkem | 1 191 837,95 | 1 251 445,00 | |
| ÚHRN PASIV | 19 949 728,16 | 21 269 945,05 | |