Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 035,25 | 1 035,25 |
| - Software | 50 039,50 | 62 592,09 |
| - Ocenitelná práva | ||
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 8 266,97 | 10 556,15 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 104,79 | 130,00 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1 628,02 | 2 371,48 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | 159,50 | |
| Celkem | 61 234,03 | 76 684,97 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | -229,14 | -331,13 |
| - Oprávky k softwaru | -35 351,70 | -38 590,06 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | ||
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -8 266,97 | -10 556,15 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | -104,79 | |
| Celkem | -43 952,60 | -49 477,34 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 107 138,54 | 107 590,43 |
| - Umělecká díla a předměty | 4 941,89 | 5 031,89 |
| - Stavby | 3 274 138,12 | 3 756 926,00 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 2 660 838,15 | 2 886 464,20 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | ||
| - Základní stádo a tažná zvířata | ||
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 348 299,70 | 393 566,60 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 125,82 | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 580 321,39 | 610 054,97 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | 2 610,28 | 210,73 |
| Celkem | 6 978 413,89 | 7 759 844,82 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -769 308,98 | -828 212,25 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -1 564 203,46 | -1 741 837,35 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | ||
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | ||
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -347 752,83 | -393 153,45 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | -12,61 | |
| Celkem | -2 681 277,88 | -2 963 203,05 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | ||
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | ||
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | ||
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Stálá aktiva celkem | 4 314 417,44 | 4 823 849,40 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 73 320,23 | 70 902,97 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 1 522,28 | 1 322,98 |
| - Nedokončená výroba | ||
| - Výrobky | 2 521,57 | 2 966,72 |
| - Zvířata | ||
| - Zboží na skladě | 21 380,75 | 24 678,29 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 343,83 | 315,01 |
| Celkem | 99 088,66 | 100 185,97 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 331 319,39 | 435 881,18 |
| - Směnky k inkasu | ||
| - Poskytnuté provozní zálohy | 8 813,74 | 8 280,62 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | ||
| - Ostatní pohledávky | 5 755,37 | 4 552,19 |
| - Pohledávky k účastníkům sdružení | ||
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||
| - Daň z příjmů | -123,91 | 2 264,66 |
| - Ostatní přímé daně | ||
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | 9,00 | 15,60 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | -45,52 | 524,58 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | ||
| - Pohledávky za zaměstnanci | 4 887,43 | 4 925,79 |
| - Jiné pohledávky | 28 660,49 | 31 095,12 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -3 613,89 | -3 613,87 |
| Celkem | 375 662,10 | 483 925,87 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 575,26 | 977,41 |
| - Peníze na cestě | 30,35 | 5 465,48 |
| - Ceniny | 622,00 | 187,57 |
| - Běžný účet | 318 038,82 | 276 975,34 |
| - Běžný účet FKSP | 9 740,05 | 20 079,92 |
| - Ostatní běžné účty | 14 393,08 | 10 230,03 |
| - Ostatní cenné papíry | ||
| Celkem | 343 399,56 | 313 915,75 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | ||
| - Běžné účty peněžních fondů | ||
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 9 417,26 | 8 290,89 |
| - Příjmy příštích období | -1 645,91 | 76,40 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | ||
| - Dohadné účty aktivní | 81 206,56 | 48 976,98 |
| Celkem | 88 977,91 | 57 344,27 |
| Oběžná aktiva celkem | 907 128,23 | 955 371,86 |
| ÚHRN AKTIV | 5 221 545,67 | 5 779 221,26 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 4 218 104,83 | 4 749 355,09 |
| - Fond oběžných aktiv | 61 439,98 | 61 315,66 |
| Celkem | 4 279 544,81 | 4 810 670,75 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 6 740,12 | 7 000,46 |
| - FKSP | 18 778,73 | 26 277,29 |
| - Fond rezervní | 31 641,57 | 26 019,47 |
| - Fond reprodukce majetku | 524 543,21 | 598 619,83 |
| - Peněžní fondy | ||
| - Ostatní finanční fondy | 2 147,93 | |
| Celkem | 581 703,63 | 660 064,98 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | -329 068,67 | |
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let | -184 620,31 | -50 799,16 |
| - HV ve schvalovacím řízení | -138 818,29 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | ||
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | ||
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | ||
| Celkem | -323 438,60 | -379 867,83 |
| Vlastní zdroje celkem | 4 537 809,84 | 5 090 867,90 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 344,02 | |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 21 046,06 | 27 822,85 |
| Celkem | 21 046,06 | 28 166,87 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 372 521,15 | 351 947,90 |
| - Přijaté zálohy | 17 732,46 | 30 636,58 |
| - Ostatní závazky | 35 840,78 | 8 999,86 |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | ||
| - Závazky za účastníky sdružení | ||
| - Zaměstnanci | 32 910,84 | 71 283,10 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 63 515,13 | 44 063,71 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 61 635,48 | 76 390,92 |
| - Daň z příjmů | 399,83 | 11 016,83 |
| - Ostatní přímé daně | 16 798,44 | 22 097,47 |
| - Daň z přidané hodnoty | 98,67 | 231,04 |
| - Ostatní daně a poplatky | 74,35 | 13,30 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 107,86 | 29,48 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC | ||
| - Jiné závazky | 12 307,45 | 11 548,28 |
| Celkem | 613 942,44 | 628 258,47 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | 1 430,00 | |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | 10 000,00 | 5 000,00 |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | ||
| Celkem | 11 430,00 | 5 000,00 |
| Přechodné účty pasívní | ||
| - Výdaje příštích období | 258,81 | 216,99 |
| - Výnosy přístích období | 569,39 | 234,38 |
| - Dohadné účty pasivní | 36 489,11 | 26 476,64 |
| Celkem | 37 317,31 | 26 928,01 |
| Cizí zdroje celkem | 683 735,81 | 688 353,35 |
| ÚHRN PASIV | 5 221 545,65 | 5 779 221,25 |