Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha Moravskoslezského kr
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 582,58 | 1 582,58 |
| - Software | 119 500,93 | 130 393,75 |
| - Ocenitelná práva | 259,98 | 259,98 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78 811,85 | 88 327,97 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 57 031,88 | 87 449,55 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 15 519,22 | 15 213,15 |
| Celkem | 272 706,44 | 323 226,98 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | -1 123,66 | -1 272,62 |
| - Oprávky k softwaru | -63 419,59 | -69 663,45 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | -140,83 | -173,33 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -67 912,00 | -74 378,04 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -2 053,10 | -2 492,41 |
| Celkem | -134 649,18 | -147 979,85 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 4 130 016,03 | 3 892 995,59 |
| - Umělecká díla a předměty | 12 166,67 | 12 772,60 |
| - Stavby | 19 803 250,24 | 20 528 138,96 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 5 664 634,05 | 5 837 211,39 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 586,72 | 488,00 |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 3 489,35 | 3 249,52 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 078 217,13 | 2 190 276,34 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 122 052,43 | 1 567 643,66 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 18 942,60 | 1 043,34 |
| Celkem | 32 833 355,22 | 34 033 819,40 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -3 301 074,80 | -3 416 784,75 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -3 698 966,42 | -3 816 321,51 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -163,06 | -87,17 |
| - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | -2 113,31 | -1 946,95 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 979 513,03 | -2 087 370,21 |
| Celkem | -8 981 830,62 | -9 322 510,59 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 81 843,00 | 81 843,00 |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 275,00 | 275,00 |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 817,16 | 1 377,16 |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 2 000,00 | |
| Celkem | 83 935,16 | 85 495,16 |
| Stálá aktiva celkem | 24 073 517,02 | 24 972 051,10 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 208 931,87 | 211 586,24 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 570,80 | 927,77 |
| - Nedokončená výroba | 6 492,73 | 6 180,66 |
| - Výrobky | 11 814,63 | 10 528,99 |
| - Zvířata | 9 966,43 | 6 421,68 |
| - Zboží na skladě | 46 038,39 | 42 056,26 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 1 593,58 | 1 766,79 |
| Celkem | 285 408,43 | 279 468,39 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 491 455,93 | 482 387,27 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 71 965,72 | 67 607,56 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 14 557,89 | 30 137,91 |
| - Ostatní pohledávky | 29 269,45 | 29 199,05 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | 59,56 | 59,56 |
| - Daň z příjmů | 11 927,61 | 17 410,24 |
| - Ostatní přímé daně | 21,95 | |
| - Daň z přidané hodnoty | 849,01 | 1 632,85 |
| - Ostatní daně a poplatky | 152,35 | 186,49 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | 1 154,37 | 5 351,19 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC | 4 924,26 | 5 858,29 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 11 208,56 | 9 024,62 |
| - Jiné pohledávky | 744 175,25 | 957 589,11 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -4 510,91 | -3 461,75 |
| Celkem | 1 377 189,05 | 1 603 004,34 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 8 199,85 | 9 114,27 |
| - Peníze na cestě | 315,14 | 222,82 |
| - Ceniny | 2 236,21 | 1 962,54 |
| - Běžný účet | 1 202 134,52 | 1 233 779,71 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 49 024,87 | 45 987,69 |
| - Ostatní běžné účty | 191 286,22 | 182 151,71 |
| Celkem | 1 453 196,81 | 1 473 218,74 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | 1 042 367,22 | 1 648 914,19 |
| - Běžné účty peněžních fondů | 195 321,15 | 238 374,54 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím | 6 432,23 | 5 650,00 |
| Celkem | 1 244 120,60 | 1 892 938,73 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 23 388,71 | 19 550,69 |
| - Příjmy příštích období | 3 738,48 | 2 419,69 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | 0,02 | |
| - Dohadné účty aktivní | 54 576,53 | 58 306,33 |
| Celkem | 81 703,74 | 80 276,71 |
| Oběžná aktiva celkem | 4 441 618,63 | 5 328 906,91 |
| ÚHRN AKTIV | 28 515 135,65 | 30 300 958,01 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 24 424 352,73 | 25 404 385,39 |
| - Fond oběžných aktiv | 228 866,33 | 210 905,65 |
| Celkem | 24 653 219,06 | 25 615 291,04 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 37 118,91 | 42 503,36 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 62 608,86 | 58 265,42 |
| - Fond rezervní | 96 972,45 | 133 716,42 |
| - Fond reprodukce majetku | 539 028,62 | 484 236,62 |
| - Peněžní fondy | 192 739,21 | 238 229,47 |
| - Ostatní finanční fondy | 70 572,88 | 77 099,83 |
| Celkem | 999 040,93 | 1 034 051,12 |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | 15 902,67 | |
| - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | -72 849,04 | -68 773,71 |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 78 372,80 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | 448 799,45 | 954 564,19 |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | -45 828,47 | -53 756,37 |
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | 36 937,72 | 52 440,15 |
| Celkem | 445 432,46 | 900 376,93 |
| Vlastní zdroje celkem | 26 097 692,45 | 27 549 719,09 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Rezervy | ||
| - Rezervy zákonné | 2 000,00 | |
| Celkem | 0,00 | 2 000,00 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 13 024,97 | 26 972,86 |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 8 390,66 | 93 212,08 |
| Celkem | 21 415,63 | 120 184,94 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 704 325,02 | 767 194,90 |
| - Přijaté zálohy | 62 551,99 | 48 479,80 |
| - Ostatní závazky | 30 107,34 | 22 917,74 |
| - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů | 2 000,00 | |
| - Závazky k účastníkům sdružení | 86,66 | 86,66 |
| - Zaměstnanci | 246 505,44 | 284 405,49 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 80 768,60 | 76 127,31 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 220 169,05 | 223 975,43 |
| - Daň z příjmů | 13 978,22 | 11 071,09 |
| - Ostatní přímé daně | 58 253,16 | 60 736,05 |
| - Daň z přidané hodnoty | 1 595,83 | 4 322,78 |
| - Ostatní daně a poplatky | 78,72 | 66,75 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem | 1 876,97 | 1 127,58 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC | 6 917,74 | 4 024,00 |
| - Jiné závazky | 223 760,96 | 234 820,29 |
| Celkem | 1 650 975,70 | 1 741 355,87 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | 600 000,00 | 700 000,00 |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | 32 000,00 | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | 6 432,23 | 5 650,00 |
| Celkem | 606 432,23 | 737 650,00 |
| Přechodné účty pasívní | ||
| - Výdaje příštích období | 13 584,11 | 12 702,60 |
| - Výnosy přístích období | 33 040,71 | 28 850,20 |
| - Kurzové rozdíly pasivní | 0,34 | |
| - Dohadné účty pasivní | 91 995,26 | 108 495,20 |
| Celkem | 138 620,08 | 150 048,34 |
| Cizí zdroje celkem | 2 417 443,64 | 2 751 239,15 |
| ÚHRN PASIV | 28 515 136,09 | 30 300 958,24 |