Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 582,58 | 1 582,58 |
| - Software | 97 320,97 | 101 929,72 |
| - Ocenitelná práva | 259,98 | 259,98 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 67 912,01 | 74 378,04 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 4 036,72 | 4 036,72 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 298,69 | 1 011,34 |
| Celkem | 171 410,95 | 183 198,38 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | -1 123,66 | -1 272,62 |
| - Oprávky k softwaru | -63 419,59 | -69 663,45 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | -140,83 | -173,33 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -67 912,00 | -74 378,04 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -2 053,10 | -2 492,41 |
| Celkem | -134 649,18 | -147 979,85 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 3 636 244,73 | 3 684 280,87 |
| - Umělecká díla a předměty | 12 046,67 | 12 652,60 |
| - Stavby | 19 133 758,12 | 19 794 833,18 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 5 296 822,62 | 5 453 016,95 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 586,72 | 488,00 |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 3 489,35 | 3 249,52 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 979 513,02 | 2 087 370,22 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 537 212,61 | 636 736,47 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 381,40 | 967,14 |
| Celkem | 30 600 055,24 | 31 673 594,95 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -3 301 074,80 | -3 416 784,75 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -3 698 966,42 | -3 816 321,51 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -163,06 | -87,17 |
| - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | -2 113,31 | -1 946,95 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 979 513,03 | -2 087 370,21 |
| Celkem | -8 981 830,62 | -9 322 510,59 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 817,16 | 1 377,16 |
| Celkem | 1 817,16 | 1 377,16 |
| Stálá aktiva celkem | 21 656 803,55 | 22 387 680,05 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 206 418,93 | 209 527,65 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 570,80 | 927,77 |
| - Nedokončená výroba | 6 492,73 | 6 180,66 |
| - Výrobky | 11 814,63 | 10 528,99 |
| - Zvířata | 9 966,43 | 6 421,68 |
| - Zboží na skladě | 46 038,39 | 42 056,26 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 1 593,58 | 1 766,79 |
| Celkem | 282 895,49 | 277 409,80 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 491 445,59 | 482 374,60 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 71 362,69 | 66 848,24 |
| - Ostatní pohledávky | 29 269,45 | 29 199,05 |
| - Pohledávky k účastníkům sdružení | 59,56 | 59,56 |
| - Daň z příjmů | 11 927,61 | 17 410,24 |
| - Ostatní přímé daně | 21,95 | |
| - Daň z přidané hodnoty | 849,01 | 1 632,85 |
| - Ostatní daně a poplatky | 152,35 | 186,49 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | 1 154,32 | 5 351,14 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC | 4 924,26 | 5 858,29 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 11 192,14 | 9 014,70 |
| - Jiné pohledávky | 192 909,55 | 224 787,99 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -4 510,91 | -3 461,75 |
| Celkem | 810 735,62 | 839 283,35 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 8 199,85 | 9 114,27 |
| - Peníze na cestě | 315,14 | 222,82 |
| - Ceniny | 2 220,00 | 1 949,69 |
| - Běžný účet | 1 202 134,52 | 1 233 779,71 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 49 024,87 | 45 987,69 |
| - Ostatní běžné účty | 190 210,46 | 180 778,66 |
| Celkem | 1 452 104,84 | 1 471 832,84 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 23 388,71 | 19 550,69 |
| - Příjmy příštích období | 3 738,48 | 2 419,69 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | 0,02 | |
| - Dohadné účty aktivní | 54 576,53 | 58 306,33 |
| Celkem | 81 703,74 | 80 276,71 |
| Oběžná aktiva celkem | 2 627 439,69 | 2 668 802,70 |
| ÚHRN AKTIV | 24 284 243,24 | 25 056 482,75 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 21 557 829,88 | 22 302 480,38 |
| - Fond oběžných aktiv | 215 351,21 | 197 390,53 |
| Celkem | 21 773 181,09 | 22 499 870,91 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 37 118,91 | 42 503,36 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 62 608,86 | 58 265,42 |
| - Fond rezervní | 96 972,45 | 133 716,42 |
| - Fond reprodukce majetku | 539 028,62 | 484 236,62 |
| - Ostatní finanční fondy | 70 572,88 | 77 099,83 |
| Celkem | 806 301,72 | 795 821,65 |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | 15 902,67 | |
| - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | -72 849,04 | -68 773,71 |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 78 372,80 | |
| Celkem | 5 523,76 | -52 871,04 |
| Vlastní zdroje celkem | 22 585 006,57 | 23 242 821,52 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Rezervy | ||
| - Rezervy zákonné | 2 000,00 | |
| Celkem | 0,00 | 2 000,00 |
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 13 024,97 | 26 972,86 |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 6 113,83 | 2 208,00 |
| Celkem | 19 138,80 | 29 180,86 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 615 524,10 | 646 795,64 |
| - Přijaté zálohy | 62 551,99 | 48 479,80 |
| - Ostatní závazky | 24 105,99 | 22 766,28 |
| - Závazky za účastníky sdružení | 86,66 | 86,66 |
| - Zaměstnanci | 246 487,35 | 284 395,11 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 68 876,19 | 62 684,22 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 213 983,34 | 217 321,50 |
| - Daň z příjmů | 13 978,22 | 11 071,09 |
| - Ostatní přímé daně | 56 410,62 | 58 555,50 |
| - Daň z přidané hodnoty | 1 595,83 | 4 322,78 |
| - Ostatní daně a poplatky | 78,72 | 66,75 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem | 1 876,97 | 1 127,58 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s ÚSC | 6 917,74 | 4 024,00 |
| - Jiné závazky | 222 572,29 | 233 085,39 |
| Celkem | 1 535 046,01 | 1 594 782,30 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | 32 000,00 | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | 6 432,23 | 5 650,00 |
| Celkem | 6 432,23 | 37 650,00 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 13 584,11 | 12 702,60 |
| - Výnosy přístích období | 33 040,71 | 28 850,20 |
| - Kurzové rozdíly pasivní | 0,34 | |
| - Dohadné účty pasivní | 91 995,26 | 108 495,20 |
| Celkem | 138 620,08 | 150 048,34 |
| Cizí zdroje celkem | 1 699 237,12 | 1 813 661,50 |
| ÚHRN PASIV | 24 284 243,69 | 25 056 483,02 |