Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi

Sumář účetních výkazů za rok 2007

Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 8 852,74 8 024,96
- Ocenitelná práva 259,98 259,97
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44 366,39 48 073,03
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 679,40 2 679,40
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 189,00 250,88
Celkem 56 347,51 59 288,24
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -6 151,68 -5 274,17
- Oprávky k ocenitelným právům -140,82 -173,33
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -44 366,39 -48 073,03
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobého nehmotného majetku -1 625,09 -1 813,35
Celkem -52 283,98 -55 333,88
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 583 162,82 574 446,31
- Umělecká díla a předměty 4 289,78 4 772,77
- Stavby 5 328 469,90 5 463 379,71
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 064 350,63 1 037 705,16
- Pěstitelské celky trvalých porostů 566,63 467,91
- Základní stádo a tažná zvířata 3 445,40 3 205,57
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 135 552,04 1 200 937,93
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 642,19 22 924,54
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 43,90 795,74
Celkem 8 139 523,29 8 308 635,64
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 699 751,30 -1 738 516,40
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -806 488,88 -787 364,52
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -147,61 -70,36
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -2 097,28 -1 925,41
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 135 552,04 -1 200 937,92
Celkem -3 644 037,11 -3 728 814,61
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 783,00 1 343,00
Celkem 1 783,00 1 343,00
     
Stálá aktiva celkem 4 501 332,70 4 585 118,38



    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 26 357,10 26 185,15
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 14,18 30,60
- Nedokončená výroba 6 492,73 6 180,66
- Výrobky 9 074,24 8 149,75
- Zvířata 9 948,88 6 404,92
- Zboží na skladě 2 495,64 2 621,16
Celkem 54 382,77 49 572,24
     
Pohledávky    
- Odběratelé 41 925,28 32 145,75
- Poskytnuté provozní zálohy 43 031,82 42 717,10
- Ostatní pohledávky 7 577,33 5 856,10
- Pohledávky za účastníky sdružení 59,56 59,56
- Daň z příjmů 340,59 532,45
- Ostatní přímé daně   21,95
- Daň z přidané hodnoty 780,08 1 411,11
- Ostatní daně a poplatky 141,25 172,79
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 931,39 5 178,75
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC 1 200,28 1 454,97
- Pohledávky za zaměstnanci 7 179,69 6 149,18
- Jiné pohledávky 10 288,04 14 327,20
- Opravná položka k pohledávkám -1 109,16  
Celkem 112 346,15 110 026,91
     
Finanční majetek    
- Pokladna 5 027,84 5 376,56
- Peníze na cestě 234,15 112,70
- Ceniny 1 058,15 1 015,64
- Běžný účet 565 170,94 582 454,31
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 28 755,89 28 012,91
- Ostatní běžné účty 24 223,29 28 287,72
Celkem 624 470,26 645 259,84
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 13 123,33 10 821,69
- Příjmy příštích období 1 539,51 1 522,09
- Kurzové rozdíly aktivní 0,02 0,00
- Dohadné účty aktivní 3 072,07 2 288,62
Celkem 17 734,93 14 632,40
     
Oběžná aktiva celkem 808 934,07 819 491,42
     
ÚHRN AKTIV 5 310 266,81 5 404 609,78
   
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí

Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 498 886,26 4 580 041,31
- Fond oběžných aktiv 82 189,95 82 266,32
Celkem 4 581 076,21 4 662 307,63
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 16 415,50 17 387,93
- Fond kulturních a sociálních potřeb 38 126,59 36 399,75
- Fond rezervní 43 676,61 49 909,10
- Fond reprodukce majetku 110 169,02 117 617,75
- Jiné finanční fondy 828,95 275,12
Celkem 209 216,67 221 589,65
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období
20 262,64
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -4 313,16 -2 977,43
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 20 412,94
Celkem 16 099,78 17 285,21
     
Vlastní zdroje celkem 4 806 392,66 4 901 182,49
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 558,71 1 322,85
Celkem 1 558,71 1 322,85
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 46 390,31 56 930,42
- Přijaté zálohy 11 093,55 13 766,02
- Ostatní závazky 14 853,30 10 494,10
- Závazky k účastníkům sdružení 86,65 86,66
- Zaměstnanci 86 372,72 113 834,07
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 51 619,87 45 803,70
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 113 922,38 111 332,14
- Daň z příjmů 975,34 629,92
- Ostatní přímé daně 30 367,60 29 408,48
- Daň z přidané hodnoty 699,94 676,83
- Ostatní daně a poplatky 6,45 21,88
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 1 129,86 330,96
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 606,63 347,37
- Jiné závazky 57 127,94 37 167,81
Celkem 415 252,54 420 830,36
     
Bankovní úvěry a půjčky    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 0,00 2 650,00
Celkem 0,00 2 650,00
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 12 639,57 11 406,31
- Výnosy přístích období 26 817,11 23 623,16
- Kurzové rozdíly pasivní   0,35
- Dohadné účty pasivní 47 606,40 43 594,46
Celkem 87 063,08 78 624,28
     
Cizí zdroje celkem 503 874,32 503 427,45
     
ÚHRN PASIV 5 310 267,01 5 404 609,91