Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi

Sumář účetních výkazů za rok 2007

Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 1 438,53 1 581,33
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 420,10 2 738,74
Celkem 3 858,63 4 320,07
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -1 153,02 -1 249,53
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -2 420,10 -2 738,74
Celkem -3 573,12 -3 988,27
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 26 745,14 26 745,14
- Umělecká díla a předměty 405,78 493,18
- Stavby 529 665,95 540 386,83
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 70 136,35 84 513,46
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 705,40 44 387,21
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 911,89 32 958,94
Celkem 698 570,51 729 484,76
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -59 943,81 -29 220,01
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -47 022,63 -51 647,83
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -40 705,40 -44 387,21
Celkem -147 671,84 -125 255,05
     
Stálá aktiva celkem 551 184,18 604 561,51



B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 1 405,98 1 166,88
- Výrobky 86,98 55,12
- Zboží na skladě 5 994,48 5 652,32
- Pořízení zboží a Zboží na cestě   90,34
Celkem 7 487,44 6 964,66
     
Pohledávky    
- Odběratelé 1 461,23 846,00
- Poskytnuté provozní zálohy 3 036,99 3 432,75
- Ostatní pohledávky 91,43 46,19
- Daň z příjmů 351,20 206,44
- Pohledávky za zaměstnanci 526,53 134,88
- Jiné pohledávky 157,49 449,08
Celkem 5 624,87 5 115,34
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Finanční majetek    
- Pokladna 263,62 384,42
- Ceniny 483,02 292,29
- Běžný účet 23 376,33 30 103,36
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 465,89 654,23
- Ostatní běžné účty 1 132,23 2 119,14
Celkem 25 721,09 33 553,44
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 621,48 1 451,70
- Příjmy příštích období 12,21 218,47
- Dohadné účty aktivní 301,48 21,23
Celkem 1 935,17 1 691,40
     
Oběžná aktiva celkem 40 768,57 47 324,84
     
ÚHRN AKTIV 591 952,75 651 886,35
   
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí

Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 551 184,16 603 941,85
- Fond oběžných aktiv 2 718,71 2 718,71
Celkem 553 902,87 606 660,56
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 2 399,56 1 984,62
- Fond kulturních a sociálních potřeb 750,49 852,53
- Fond rezervní 3 614,41 4 314,96
- Fond reprodukce majetku 14 386,58 19 207,77
Celkem 21 151,04 26 359,88
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období
1 950,20
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 115,05
Celkem 1 115,05 1 950,20
     
Vlastní zdroje celkem 576 168,95 634 970,64
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 2 709,09 2 191,51
- Přijaté zálohy 138,56 83,52
- Ostatní závazky 223,19 111,20
- Zaměstnanci 3 072,94 4 318,32
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 513,46 562,51
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 715,27 3 013,76
- Ostatní přímé daně 642,24 715,70
- Daň z přidané hodnoty 16,52 6,65
- Ostatní daně a poplatky 0,29  
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 250,62 859,00
- Jiné závazky 1 251,83 307,70
Celkem 11 534,01 12 169,87
     
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 166,91 97,12
- Výnosy přístích období 1 338,08 1 221,49
- Dohadné účty pasivní 2 744,80 3 427,21
Celkem 4 249,79 4 745,82
     
Cizí zdroje celkem 15 783,80 16 915,69
     
ÚHRN PASIV 591 952,75 651 886,33