Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 035,25 | 1 035,25 |
| - Software | 86 565,69 | 91 795,91 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 13 075,18 | 14 859,73 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 130,00 | 130,00 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 311,45 | |
| Celkem | 100 806,12 | 108 132,34 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | -637,11 | -739,10 |
| - Oprávky k softwaru | -55 784,63 | -62 768,26 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -13 075,18 | -14 859,73 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -64,74 | -86,30 |
| Celkem | -69 561,66 | -78 453,39 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 103 839,13 | 96 663,29 |
| - Umělecká díla a předměty | 5 356,99 | 5 439,99 |
| - Stavby | 4 873 825,35 | 4 936 351,09 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 3 143 014,88 | 3 284 795,37 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 484 020,92 | 507 860,35 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 104 909,92 | 52 476,85 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 100,00 | 71,40 |
| Celkem | 8 715 067,19 | 8 883 658,34 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -1 031 040,35 | -1 070 967,01 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -2 121 732,66 | -2 215 635,24 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -484 020,92 | -507 860,35 |
| Celkem | -3 636 793,93 | -3 794 462,60 |
| Stálá aktiva celkem | 5 109 517,72 | 5 118 874,68 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 89 849,74 | 94 649,00 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 556,62 | 899,55 |
| - Výrobky | 2 610,88 | 2 282,10 |
| - Zboží na skladě | 37 446,38 | 33 690,60 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 1 593,59 | 1 676,45 |
| Celkem | 132 057,21 | 133 197,70 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 444 631,03 | 425 357,03 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 10 466,97 | 8 907,25 |
| - Ostatní pohledávky | 19 174,34 | 17 366,66 |
| - Daň z příjmů | 8 726,14 | 16 294,94 |
| - Daň z přidané hodnoty | 56,20 | 122,19 |
| - Ostatní daně a poplatky | 1,05 | 11,45 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | 149,24 | 107,93 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 1 555,34 | 1 228,11 |
| - Jiné pohledávky | 28 732,78 | 26 645,03 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -3 362,30 | -3 422,30 |
| Celkem | 510 130,79 | 492 618,29 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 1 643,53 | 1 960,78 |
| - Peníze na cestě | 75,52 | 110,13 |
| - Ceniny | 461,37 | 544,67 |
| - Běžný účet | 366 780,07 | 384 408,26 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 12 236,60 | 9 099,10 |
| - Ostatní běžné účty | 10 244,60 | 17 425,46 |
| Celkem | 391 441,69 | 413 548,40 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 6 528,46 | 5 356,80 |
| - Příjmy příštích období | 1 416,65 | 641,70 |
| - Dohadné účty aktivní | 50 746,43 | 54 165,18 |
| Celkem | 58 691,54 | 60 163,68 |
| Oběžná aktiva celkem | 1 092 321,25 | 1 099 528,08 |
| ÚHRN AKTIV | 6 201 838,98 | 6 218 402,75 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 5 074 261,36 | 5 055 381,72 |
| - Fond oběžných aktiv | 61 155,72 | 43 541,87 |
| Celkem | 5 135 417,08 | 5 098 923,59 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 5 219,70 | 3 682,95 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 13 720,06 | 11 036,78 |
| - Fond rezervní | 14 363,44 | 35 770,48 |
| - Fond reprodukce majetku | 266 210,45 | 220 121,47 |
| - Jiné finanční fondy | 100,00 | 376,16 |
| Celkem | 299 613,65 | 270 987,84 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | -42 557,72 | |
| - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | -68 496,40 | -65 796,28 |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 39 685,36 | |
| Celkem | -28 811,04 | -108 354,00 |
| Vlastní zdroje celkem | 5 406 219,70 | 5 261 557,42 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Rezervy | ||
| Rezervy zákonné | 2 000,00 | |
| Celkem | 0,00 | 2 000,00 |
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 13 024,97 | 26 972,86 |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 4 555,12 | 885,15 |
| Celkem | 17 580,09 | 27 858,01 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 439 368,40 | 538 633,37 |
| - Přijaté zálohy | 49 079,50 | 34 143,24 |
| - Ostatní závazky | 5 623,24 | 8 768,35 |
| - Zaměstnanci | 135 252,45 | 145 685,65 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 1 733,57 | 1 869,52 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 76 726,23 | 83 441,63 |
| - Daň z příjmů | 9 120,01 | 298,12 |
| - Ostatní přímé daně | 20 729,26 | 24 013,18 |
| - Daň z přidané hodnoty | 707,94 | 977,39 |
| - Ostatní daně a poplatky | 30,13 | 21,38 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem | 747,11 | |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC | 5 173,21 | 29,64 |
| - Jiné závazky | 4 801,14 | 5 866,87 |
| Celkem | 749 092,19 | 843 748,34 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | 32 000,00 | |
| Celkem | 0,00 | 32 000,00 |
| Přechodné účty pasívní | ||
| - Výdaje příštích období | 336,42 | 82,93 |
| - Výnosy přístích období | 2 247,23 | 1 692,90 |
| - Dohadné účty pasivní | 26 363,40 | 49 463,23 |
| Celkem | 28 947,05 | 51 239,06 |
| Cizí zdroje celkem | 795 619,34 | 956 845,41 |
| ÚHRN PASIV | 6 201 839,03 | 6 218 402,82 |