| |
stav k 1. 1. 2008 |
stav k 31. 12. 2008 |
| A. Stálá aktiva |
| Dlouhodobý nehmotný majetek |
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |
1 582,58 |
1 319,94 |
| - Software |
128 779,23 |
137 413,06 |
| - Ocenitelná práva |
259,98 |
3 829,98 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
87 853,87 |
97 708,16 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
87 449,55 |
120 053,22 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |
15 213,15 |
25 687,28 |
| Celkem |
321 138,36 |
386 011,64 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku |
| - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |
-1 272,62 |
-1 074,87 |
| - Oprávky k softwaru |
-68 774,29 |
-74 484,00 |
| - Oprávky k ocenitelným právům |
-173,33 |
-205,82 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku |
-73 903,94 |
-76 508,46 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |
-2 492,41 |
-2 945,72 |
| Celkem |
-146 616,59 |
-155 218,87 |
| Dlouhodobý hmotný majetek |
| - Pozemky |
3 892 218,92 |
4 038 609,17 |
| - Umělecká díla a předměty |
12 772,60 |
10 649,20 |
| - Stavby |
20 422 855,85 |
21 288 573,02 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí |
5 777 312,27 |
5 953 571,30 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů |
488,00 |
488,00 |
| - Základní stádo a tažná zvířata |
3 249,52 |
2 930,57 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
2 183 323,63 |
2 264 167,17 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
1 567 643,66 |
3 190 135,14 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |
1 043,34 |
4 069,04 |
| Celkem |
33 860 907,79 |
36 753 192,61 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku |
| - Oprávky ke stavbám |
-3 390 746,31 |
-3 539 198,44 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí |
-3 772 080,47 |
-3 895 356,56 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |
-87,17 |
-111,51 |
| - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům |
-1 946,95 |
-1 775,77 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku |
-2 080 417,50 |
-2 143 614,83 |
| Celkem |
-9 245 278,40 |
-9 580 057,11 |
| Dlouhodobý finanční majetek |
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem |
81 843,00 |
590 617,33 |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem |
275,00 |
275,00 |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
1 377,16 |
34,16 |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |
2 000,00 |
185,00 |
| Celkem |
85 495,16 |
591 111,49 |
| Stálá aktiva celkem |
24 875 646,32 |
27 995 039,76 |
| B. Oběžná aktiva |
| Zásoby |
| - Materiál na skladě |
211 488,96 |
209 788,12 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě |
927,77 |
697,95 |
| - Nedokončená výroba |
6 180,66 |
7 805,94 |
| - Výrobky |
10 528,99 |
13 364,46 |
| - Zvířata |
6 421,68 |
3 940,03 |
| - Zboží na skladě |
42 056,03 |
43 434,91 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě |
1 766,79 |
376,05 |
| Celkem |
279 370,88 |
279 407,46 |
| Pohledávky |
| - Odběratelé |
472 876,63 |
561 170,16 |
| - Poskytnuté provozní zálohy |
67 492,12 |
72 269,09 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy |
30 137,91 |
66 520,90 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení |
59,56 |
|
| - Daň z příjmů |
17 410,24 |
10 433,68 |
| - Ostatní přímé daně |
21,95 |
20,30 |
| - Daň z přidané hodnoty |
1 632,85 |
1 340,25 |
| - Ostatní daně a poplatky |
186,49 |
200,09 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem |
5 351,19 |
2 330,12 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC |
5 858,29 |
94,64 |
| - Pohledávky za zaměstnanci |
8 740,17 |
7 939,50 |
| - Ostatní pohledávky |
29 199,05 |
18 613,86 |
| - Jiné pohledávky |
957 589,11 |
785 410,28 |
| - Opravná položka k pohledávkám |
-3 461,75 |
-3 450,73 |
| Celkem |
1 593 093,81 |
1 522 892,14 |
| Finanční majetek |
| - Pokladna |
8 971,16 |
9 708,92 |
| - Peníze na cestě |
222,82 |
221,24 |
| - Ceniny |
1 962,54 |
2 042,56 |
| - Běžný účet |
1 228 893,78 |
1 220 937,16 |
| - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb |
45 777,96 |
42 768,80 |
| - Ostatní běžné účty |
181 766,75 |
157 561,21 |
| Celkem |
1 467 595,01 |
1 433 239,89 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření |
| - Základní běžný účet |
1 648 914,19 |
1 912 691,26 |
| - Běžné účty peněžních fondů |
238 374,54 |
344 657,09 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím |
5 650,00 |
|
| Celkem |
1 892 938,73 |
2 257 348,35 |
| Přechodné účty aktivní |
| - Náklady příštích období |
19 550,69 |
19 554,51 |
| - Příjmy příštích období |
2 419,69 |
2 250,57 |
| - Dohadné účty aktivní |
58 306,33 |
80 927,86 |
| Celkem |
80 276,71 |
102 732,94 |
| Oběžná aktiva celkem |
5 313 275,14 |
5 595 620,78 |
| ÚHRN AKTIV |
30 188 921,46 |
33 590 660,54 |
| |
stav k 1. 1. 2008 |
stav k 31. 12. 2008 |
| C. Vlastní zdroje krytí |
| Majetkové fondy |
| - Fond dlouhodobého majetku |
25 307 980,61 |
28 124 000,07 |
| - Fond oběžných aktiv |
210 422,92 |
209 700,34 |
| Celkem |
25 518 403,53 |
28 333 700,41 |
| Finanční a peněžní fondy
|
| - Fond odměn |
42 503,36 |
44 502,88 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb |
57 626,00 |
53 173,15 |
| - Fond rezervní |
131 206,73 |
196 220,15 |
| - Fond reprodukce majetku |
484 236,62 |
426 956,19 |
| - Peněžní fondy |
238 229,47 |
343 456,56 |
| - Jiné finanční fondy |
77 099,83 |
81 224,39 |
| Celkem |
1 030 902,01 |
1 145 533,32 |
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření |
| - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty |
81 876,61 |
| Celkem |
81 876,61 |
| Výsledek hospodaření |
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období |
|
5 180,59 |
| - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let |
-68 773,71 |
-136 573,09 |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení |
26 748,37 |
|
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let |
954 564,19 |
730 814,65 |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření |
-53 756,37 |
-64 509,59 |
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření |
52 440,15 |
88 868,76 |
| Celkem |
911 222,63 |
623 781,32 |
| Vlastní zdroje celkem |
27 460 528,17 |
30 184 891,66 |
| D. Cizí zdroje |
| Rezervy |
| - Rezervy zákonné |
2 000,00 |
26 417,65 |
| Celkem |
2 000,00 |
26 417,65 |
| Dlouhodobé závazky |
| - Dlouhodobé přijaté zálohy |
26 972,86 |
26 628,84 |
| - Ostatní dlouhodobé závazky |
93 212,08 |
82 593,36 |
| Celkem |
120 184,94 |
109 222,20 |
| Krátkodobé závazky
|
| - Dodavatelé |
751 341,67 |
1 161 673,87 |
| - Přijaté zálohy |
48 479,80 |
52 615,66 |
| - Ostatní závazky |
22 409,28 |
17 731,58 |
| - Závazky k účastníkům sdružení |
86,66 |
|
| - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů |
2 000,00 |
28 000,00 |
| - Zaměstnanci |
280 832,87 |
307 189,25 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům |
76 125,81 |
82 916,40 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění |
221 920,05 |
231 518,40 |
| - Daň z příjmů |
11 071,09 |
3 917,99 |
| - Ostatní přímé daně |
60 201,50 |
54 458,14 |
| - Daň z přidané hodnoty |
4 322,77 |
5 630,73 |
| - Ostatní daně a poplatky |
54,34 |
45,14 |
| Krátkodobé závazky |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem |
1 127,58 |
389,53 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s ÚSC |
4 024,00 |
1 462,52 |
| - Jiné závazky |
234 573,24 |
48 110,86 |
| Celkem |
1 718 570,66 |
1 995 660,07 |
| Bankovní úvěry a půjčky |
| - Dlouhodobé bankovní úvěry |
700 000,00 |
1 100 000,00 |
| - Krátkodobé bankovní úvěry |
32 000,00 |
30 025,65 |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) |
5 650,00 |
|
| Celkem |
737 650,00 |
1 130 025,65 |
| Přechodné účty pasivní |
| - Výdaje příštích období |
12 702,60 |
5 783,56 |
| - Výnosy přístích období |
28 850,20 |
24 497,38 |
| - Kurzové rozdíly pasivní |
0,34 |
5,91 |
| - Dohadné účty pasivní |
108 434,80 |
114 156,75 |
| Celkem |
149 987,94 |
144 443,60 |
| Cizí zdroje celkem |
2 728 393,54 |
3 405 769,17 |
| ÚHRN PASIV |
30 188 921,71 |
33 590 660,83 |
